7月29日基金申赎、交易提示
新基金发行:
1、中海基金管理有限公司表示,旗下中海货币市场证券投资基金基金合同于2010年7月28日正式生效。
2、信达澳银基金管理有限公司表示,旗下信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同于2010年7月28日正式生效。
3、招商基金管理有限公司表示,旗下招商信用添利债券型证券投资基金将自2010年7月30日起在深圳证券交易所正式上市交易。
4、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。
基金收益分配:
1、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实多元收益债券型证券投资基金2010年第二次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.25元。本次分红权益登记日:2010年7月28日;除息日、红利发放日:2010年7月29日。
2、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金实施分红,拟向基金A类份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.54元,拟向基金C类份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.48元。本次分红权益登记日:2010年7月20日;除息日:2010年7月28日;红利发放日:2010年7月30日。
3、大成基金管理有限公司定于2010年7月30日对大成货币市场证券投资基金2010年6月30日至2010年7月29日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
4、国泰基金管理有限公司将于2010年8月2日对国泰货币市场证券投资基金自2010年7月2日起至2010年8月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
5、银河基金管理有限公司定于2010年8月2日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2010年7月1日起至2010年8月1日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
开放式基金暂停或恢复申购:
1、博时基金管理有限公司表示,旗下博时创业成长股票型证券投资基金定于2010年7月30日起开始办理日常申购和赎回业务。
2、华泰柏瑞基金管理有限公司表示,旗下华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金定于2010年7月30日起开始办理日常申购和赎回业务。
3、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务,开放赎回和转出业务;2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务。
基金公司人事变动:
1、嘉实基金管理有限公司表示,因工作需要,公司总经理办公会议做出决议:增聘林青先生任嘉实稳健证券投资基金基金经理,与原基金经理徐晨光先生共同管理嘉实稳健证券投资基金。
其他:
1、长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告。
2、新华基金管理有限公司关于旗下基金所持有的深发展A估值方法调整的公告。
3、汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告。
4、银华基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的中国平安估值方法调整的公告。
5、东吴基金管理有限公司更新东吴价值成长双动力股票型证券投资基金招募说明书。
6、交银施罗德基金管理有限公司更新交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书。
7、申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。
8、宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告。
9、景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告。
10、泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海银行开展的上银行基金申购费率优惠活动的公告。
11、光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
12、海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金在信达证券股份有限公司开通定投业务及参加非现场申购与定投费率优惠活动的公告。
13、博时基金管理有限公司关于博时创业成长股票型证券投资基金参加华夏银行、南京银行、深圳发展银行、光大银行、中信银行、杭州银行、上海农村商业银行、浙商银行、工商银行、建设银行、交通银行、中国银行上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告。
14、汇添富基金管理有限公司表示,自2010年7月29日起,旗下基金增加西南证券为代销机构。
15、天弘基金管理有限公司表示,自2010年7月29日起,增加国信证券股份有限公司为旗下基金代销机构。
16、华商基金管理有限公司表示,自2010年7月29日起,旗下基金新增国联证券股份有限公司为代销机构。
17、建信基金管理有限责任公司表示,自2010年7月30日起,旗下部分开放式基金通过安信证券开办基金定投业务。
18、东方基金管理有限责任公司表示,自2010年7月30日起,旗下开放式证券投资基金增加华泰联合证券有限责任公司为代销渠道并参与其上申购费率优惠。
19、中银基金管理有限公司表示,自2010年7月30日起,增加国信证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司为中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金代销机构。
20、工银瑞信基金管理有限公司表示,自2010年7月30日起,增加华融证券股份有限公司、增加华融证券股份有限公司为工银瑞信双利债券型证券投资基金代销机构为工银瑞信双利债券型证券投资基金代销机构。
21、中海基金管理有限公司表示,自2010年8月2日起,华泰联合证券开始代理销售公司旗下中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金。